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全球今头条!6月12日基金净值:东方红恒元五年定开混合最新净值1.6094,涨0.38%

来源:证券之星   发表于: 2023-06-13 05:35:21  


(资料图片)

6月12日,东方红恒元五年定开混合最新单位净值为1.6094元,累计净值为1.6094元,较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月下跌3.37%,近6个月下跌0.09%,近1年上涨1.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红恒元五年定开混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.29%,无债券类资产,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王延飞,王延飞于2020年5月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.34%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为6次,胜率为31.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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